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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 10 416.00 | 1 785.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 823.00 | 21 039.00 | 1 785.00 | 22 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
BZ Autres créances | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 357 493.00 | | 357 493.00 | 357 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 183.00 | | 682 183.00 | 682 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 006.00 | 21 039.00 | 683 967.00 | 705 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | 241 000.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 2 674.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 438.00 | 42 969.00 | | 40 438.00 |
DL TOTAL (I) | 338 081.00 | 297 643.00 | | 338 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 554.00 | 476 774.00 | | 248 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 223.00 | 120 700.00 | | 63 223.00 |
EA Autres dettes | 34 052.00 | 21 978.00 | | 34 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 886.00 | 619 508.00 | | 345 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 967.00 | 917 152.00 | | 683 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 886.00 | 619 508.00 | | 345 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 698.00 | | 125.00 | 22 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | | 125.00 | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 1 701.00 | | 19 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | 1 701.00 | | 19 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
UX Autres créances clients | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
VB T. V. A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 404.00 | 274 404.00 | | 274 404.00 |
VW T.V.A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 886.00 | 345 886.00 | | 345 886.00 |