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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 896.00 | 66 368.00 | 79 528.00 | 145 896.00 |
AP Constructions | 86 515.00 | 51 006.00 | 35 509.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 484.00 | 483 823.00 | 216 661.00 | 700 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 792.00 | 94 665.00 | 10 126.00 | 104 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 383.00 | | 482 383.00 | 482 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 850.00 | 695 862.00 | 825 988.00 | 1 521 850.00 |
BT Marchandises | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 868.00 | 800.00 | 416 068.00 | 416 868.00 |
BZ Autres créances | 817 671.00 | | 817 671.00 | 817 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 855.00 | 800.00 | 1 370 055.00 | 1 370 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 705.00 | 696 662.00 | 2 196 043.00 | 2 892 705.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 049.00 | 297 853.00 | | 161 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 040.00 | 173 196.00 | | 180 040.00 |
DL TOTAL (I) | 353 189.00 | 483 149.00 | | 353 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 321.00 | 824 926.00 | | 1 276 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 800.00 | 446 310.00 | | 467 800.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | 5 890.00 | | 9 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 854.00 | 1 304 255.00 | | 1 842 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 043.00 | 1 787 404.00 | | 2 196 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 844 991.00 | | 5 844 991.00 | 5 844 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 991.00 | | 5 844 991.00 | 5 844 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 006.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 530.00 | 41 271.00 | | 45 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 891.00 | 67 368.00 | | 71 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 369.00 | 5 943 913.00 | | 6 080 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 329.00 | 5 770 717.00 | | 5 900 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 040.00 | 173 196.00 | | 180 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 132.00 | | 706 718.00 | 815 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 489.00 | | 25 407.00 | 120 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 863.00 | | 681 310.00 | 692 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 548.00 | 48 314.00 | | 647 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 425.00 | 11 943.00 | | 54 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 123.00 | 36 371.00 | | 593 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 321.00 | 1 276 321.00 | | 1 276 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 230.00 | 221 230.00 | | 221 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 676.00 | 229 676.00 | | 229 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 416 868.00 | 416 868.00 | | 416 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VC Groupe et associés | 289 819.00 | 289 819.00 | | 289 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 673.00 | 490 673.00 | | 490 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 423.00 | 1 239 743.00 | 1 680.00 | 1 241 423.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 854.00 | 1 842 854.00 | | 1 842 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |