| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 492.00 | 96.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 570.00 | | 1 994 570.00 | 1 994 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514.00 | 88.00 | 3 426.00 | 3 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 409.00 | 189 124.00 | 45 286.00 | 234 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 268.00 | 189 704.00 | 2 055 565.00 | 2 245 268.00 |
BT Marchandises | 284 359.00 | | 284 359.00 | 284 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 513.00 | | 169 513.00 | 169 513.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 610 639.00 | | 610 639.00 | 610 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 372.00 | | 1 119 372.00 | 1 119 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 641.00 | 189 704.00 | 3 174 937.00 | 3 364 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 521 834.00 | | | 521 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
DL TOTAL (I) | 687 036.00 | | | 687 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 477.00 | | | 2 016 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 439.00 | | | 306 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 901.00 | | | 2 487 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 937.00 | | | 3 174 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 510.00 | | | 923 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 224.00 | | 4 045.00 | 2 241 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 158.00 | | | 1 995 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 410.00 | | 3 514.00 | 234 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 531.00 | 11 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 620.00 | 12 083.00 | | 177 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 196.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 324.00 | 11 887.00 | | 177 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 439.00 | 306 439.00 | | 306 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 169 513.00 | 169 513.00 | | 169 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 477.00 | 152 087.00 | 622 060.00 | 1 716 477.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 027.00 | 202 839.00 | 12 187.00 | 215 027.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 901.00 | 923 510.00 | 622 060.00 | 2 487 901.00 |