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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
AP Constructions | 1 228 193.00 | 908 877.00 | 319 316.00 | 1 228 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 972.00 | 1 203 236.00 | 347 735.00 | 1 550 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 301.00 | 108 928.00 | 84 372.00 | 193 301.00 |
AX Avances et acomptes | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 722.00 | 2 221 042.00 | 922 680.00 | 3 143 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 010.00 | | 457 010.00 | 457 010.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 994.00 | | 1 323 994.00 | 1 323 994.00 |
BZ Autres créances | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 240 779.00 | | 240 779.00 | 240 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 435.00 | | 2 756 435.00 | 2 756 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 158.00 | 2 221 042.00 | 3 679 115.00 | 5 900 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 745.00 | 96 782.00 | | 99 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 1 507 147.00 | 1 447 407.00 | | 1 507 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 061.00 | 152 911.00 | | 181 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 121.00 | 1 801 268.00 | | 1 892 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 644.00 | 4 104.00 | | 2 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 644.00 | 4 104.00 | | 2 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 936.00 | 638 732.00 | | 487 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 217.00 | 1 160 426.00 | | 1 196 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | 112 572.00 | | 100 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 349.00 | 1 911 731.00 | | 1 784 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 115.00 | 3 717 103.00 | | 3 679 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 078.00 | 1 911 731.00 | | 1 390 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 929 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 972 830.00 | |
FM Production stockée | | | 71 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | -152 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 239.00 | 4 718 029.00 | | 4 905 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 177.00 | 4 565 117.00 | | 4 724 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 061.00 | 152 911.00 | | 181 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 415.00 | | 26 119.00 | 3 121 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 3 143 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 3 041 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 936.00 | | 25 982.00 | 3 018 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 479.00 | | 137.00 | 102 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 333.00 | 213 520.00 | 3 811.00 | 2 011 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 333.00 | 213 520.00 | 3 811.00 | 2 011 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 995.00 | 1 323 995.00 | | 1 323 995.00 |
VB T. V. A. | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 937.00 | 93 665.00 | 329 866.00 | 487 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 991.00 | 1 084 991.00 | | 1 084 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 037.00 | 1 428 037.00 | 29 000.00 | 1 457 037.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 350.00 | 1 390 078.00 | 329 866.00 | 1 784 350.00 |