| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 679.00 | 143 967.00 | 12 712.00 | 156 679.00 |
AH Fonds commercial | 143 307.00 | 2 287.00 | 141 020.00 | 143 307.00 |
AN Terrains | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
AP Constructions | 3 681 973.00 | 909 482.00 | 2 772 491.00 | 3 681 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 474.00 | 797 093.00 | 135 381.00 | 932 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 648.00 | 364 684.00 | 106 964.00 | 471 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 732.00 | 2 217 513.00 | 3 756 219.00 | 5 973 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853 406.00 | | 2 853 406.00 | 2 853 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 507.00 | 74 598.00 | 661 909.00 | 736 507.00 |
BT Marchandises | 877 422.00 | 9 700.00 | 867 722.00 | 877 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 492.00 | 21 526.00 | 1 896 966.00 | 1 918 492.00 |
BZ Autres créances | 2 028 016.00 | | 2 028 016.00 | 2 028 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 599 030.00 | | 2 599 030.00 | 2 599 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036 983.00 | 105 825.00 | 10 931 158.00 | 11 036 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 715.00 | 2 323 338.00 | 14 687 377.00 | 17 010 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 5 862 789.00 | 5 389 600.00 | | 5 862 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 743.00 | 473 189.00 | | 464 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 879.00 | 212 159.00 | | 197 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 884.00 | 6 253 422.00 | | 6 703 884.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085 479.00 | 1 246 583.00 | | 4 085 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 102.00 | 1 093 174.00 | | 2 217 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 413.00 | 1 115 901.00 | | 989 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 532.00 | 405 311.00 | | 555 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999.00 | 170 283.00 | | 26 999.00 |
EA Autres dettes | 108 967.00 | 52 903.00 | | 108 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 493.00 | 4 084 155.00 | | 7 983 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 377.00 | 10 397 577.00 | | 14 687 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 705.00 | 3 104 589.00 | | 5 759 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 259.00 | 37 287.00 | 1 917 546.00 | 1 880 259.00 |
FD Production vendue biens | 6 667 691.00 | 440 127.00 | 7 107 818.00 | 6 667 691.00 |
FG Production vendue services | 223 288.00 | | 223 288.00 | 223 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 771 238.00 | 477 414.00 | 9 248 652.00 | 8 771 238.00 |
FM Production stockée | | | 229 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 955.00 | 130 060.00 | | 12 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 787.00 | 61 893.00 | | 17 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 787.00 | 64 167.00 | | 17 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 828.00 | 137 318.00 | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 139 679.00 | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 959.00 | -75 512.00 | | 12 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 639.00 | 116 057.00 | | 131 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 527 414.00 | 9 655 367.00 | | 9 527 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 671.00 | 9 182 178.00 | | 9 062 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 743.00 | 473 189.00 | | 464 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 565.00 | 27 879.00 | | 28 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 194.00 | | 2 035 890.00 | 5 040 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085 924.00 | 16 429.00 | 5 973 732.00 | 1 085 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 924.00 | 16 429.00 | 5 171 591.00 | 1 085 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 994.00 | | 3 992.00 | 295 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 046.00 | | 2 031 898.00 | 4 242 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 155.00 | | | 502 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 085 924.00 | | | 1 085 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 068.00 | 203 759.00 | 11 601.00 | 2 023 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 130.00 | 5 837.00 | | 138 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 938.00 | 197 922.00 | 11 601.00 | 1 884 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 349.00 | 25 950.00 | | 58 349.00 |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 21 526.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 865.00 | 47 476.00 | 4 230.00 | 64 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 865.00 | 47 476.00 | 4 230.00 | 64 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 476.00 | 4 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 413.00 | 989 413.00 | | 989 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 124.00 | 177 124.00 | | 177 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 661.00 | 1 892 661.00 | | 1 892 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
VB T. V. A. | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VC Groupe et associés | 750 653.00 | 750 653.00 | | 750 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 077 562.00 | 1 853 774.00 | 1 630 486.00 | 4 077 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 102.00 | 2 217 102.00 | | 2 217 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 057 000.00 | | | 3 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 966.00 | | | 224 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 380.00 | 1 163 380.00 | | 1 163 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 498.00 | 3 944 666.00 | 25 832.00 | 3 970 498.00 |
VW T.V.A. | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 493.00 | 5 759 705.00 | 1 630 486.00 | 7 983 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 456.00 | 96 380.00 | | 108 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 587.00 | 68 961.00 | | 124 587.00 |
ST Autres comptes | 931 865.00 | 876 945.00 | | 931 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 541.00 | 19 789.00 | | 35 541.00 |
YT Sous‐traitance | 569 719.00 | 388 787.00 | | 569 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478 045.00 | 646 375.00 | | 478 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 450.00 | 6 073.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 008.00 | 87 885.00 | | 133 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 464.00 | 184 265.00 | | 241 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 774 233.00 | 1 892 668.00 | | 1 774 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 285.00 | 1 221 318.00 | | 1 249 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 142 207.00 | 2 006 930.00 | | 2 142 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |