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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 5 979.00 | 588.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 458 512.00 | 323 968.00 | 134 543.00 | 458 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 545.00 | 37 494.00 | 43 051.00 | 80 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 578.00 | 33 871.00 | 11 707.00 | 45 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 303.00 | 401 313.00 | 436 990.00 | 838 303.00 |
BT Marchandises | 1 614 737.00 | | 1 614 737.00 | 1 614 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 686.00 | 61 268.00 | 736 418.00 | 797 686.00 |
BZ Autres créances | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
CF Disponibilités | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 463.00 | 61 268.00 | 2 685 195.00 | 2 746 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 256.00 | 462 581.00 | 3 124 675.00 | 3 587 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 28 601.00 | 1.00 | 28 601.00 | 28 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 694.00 | | | 289 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 544 299.00 | | | 544 299.00 |
DP Provisions pour risques | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 067.00 | | | 1 905 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 472.00 | | | 244 472.00 |
EA Autres dettes | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 587.00 | | | 2 520 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 675.00 | | | 3 124 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 587.00 | | | 2 520 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110 757.00 | 1 383 446.00 | 7 494 203.00 | 6 110 757.00 |
FG Production vendue services | 162 476.00 | 16 026.00 | 178 502.00 | 162 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 233.00 | 1 399 472.00 | 7 672 705.00 | 6 273 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 27 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 126.00 | | | 7 703 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 121.00 | | | 7 560 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 487.00 | | 84 965.00 | 753 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 47 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 838 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 567.00 | | | 206 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 669.00 | | 84 965.00 | 499 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 832.00 | 73 480.00 | | 327 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 655.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 508.00 | 72 825.00 | | 322 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | 23.00 | | 1 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 299.00 | 2 490.00 | | 57 299.00 |
6T Sur comptes clients | 32 506.00 | 31 063.00 | 2 301.00 | 32 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 506.00 | 31 063.00 | 2 301.00 | 32 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 383.00 | 33 576.00 | 2 301.00 | 91 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 553.00 | 2 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 067.00 | 1 905 067.00 | | 1 905 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 952.00 | 160 952.00 | | 160 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 201.00 | 731 201.00 | | 731 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VB T. V. A. | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 126.00 | 1 026 626.00 | 18 500.00 | 1 045 126.00 |
VW T.V.A. | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 587.00 | 2 520 587.00 | | 2 520 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
ST Autres comptes | 1 784 939.00 | | | 1 784 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
YT Sous‐traitance | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 918.00 | | | 1 254 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 705.00 | | | 546 705.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 142 588.00 | | | 2 142 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |