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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 542.00 | 89 695.00 | 19 847.00 | 109 542.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 4 251.00 | 2 007.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 800.00 | 93 946.00 | 61 854.00 | 155 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 488.00 | 27 600.00 | 245 888.00 | 273 488.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 385 502.00 | | 385 502.00 | 385 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 284.00 | 27 600.00 | 669 684.00 | 697 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 084.00 | 121 546.00 | 731 538.00 | 853 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 395.00 | 246 458.00 | | 347 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 136.00 | 100 937.00 | | 88 136.00 |
DL TOTAL (I) | 479 531.00 | 391 395.00 | | 479 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 87.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 456.00 | 26 308.00 | | 25 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 372.00 | 110 417.00 | | 115 372.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 007.00 | 246 811.00 | | 252 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 538.00 | 638 206.00 | | 731 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 632.00 | 246 811.00 | | 162 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 849.00 | 17 096.00 | | 76 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 345.00 | 15 350.00 | | 74 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 746.00 | | 2 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 240 368.00 | 240 368.00 | | 240 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 782.00 | 311 782.00 | | 311 782.00 |