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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 1 860.00 | 1 260.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 14 198.00 | 17 645.00 | 31 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 040.00 | 16 059.00 | 504 980.00 | 521 040.00 |
BT Marchandises | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 402.00 | 16 059.00 | 587 343.00 | 603 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 151 153.00 | | | 151 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
DL TOTAL (I) | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 359.00 | | | 390 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 343.00 | | | 587 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 232.00 | | 13 100.00 | 509 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 521 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | | 13 100.00 | 18 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 644.00 | 44 779.00 | 177 782.00 | 292 644.00 |
VI Groupe et associés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566.00 | 16 491.00 | 6 075.00 | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 167.00 | 142 302.00 | 177 782.00 | 390 167.00 |