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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 288.00 | 30 790.00 | 56 498.00 | 87 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 496.00 | 28 588.00 | 86 908.00 | 115 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 181.00 | 59 378.00 | 146 803.00 | 206 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 340 597.00 | | 340 597.00 | 340 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 689.00 | | 507 689.00 | 507 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 869.00 | 59 378.00 | 654 491.00 | 713 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 564.00 | 88 574.00 | | 125 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 809.00 | 36 991.00 | | 35 809.00 |
DL TOTAL (I) | 166 874.00 | 131 064.00 | | 166 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 894.00 | 12 419.00 | | 195 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 798.00 | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 800.00 | 1 500.00 | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | 39 067.00 | | 84 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 172.00 | 48 114.00 | | 82 172.00 |
EA Autres dettes | 68 460.00 | 1 556.00 | | 68 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 618.00 | 103 454.00 | | 487 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 491.00 | 234 519.00 | | 654 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 664.00 | 93 786.00 | | 434 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 122.00 | | 847 122.00 | 847 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 122.00 | | 847 122.00 | 847 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 778.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 55 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 55 000.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 128.00 | 38 929.00 | | 28 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 128.00 | 39 379.00 | | 28 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 628.00 | 15 622.00 | | -16 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 10 919.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 784.00 | 724 219.00 | | 864 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 975.00 | 687 229.00 | | 828 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 809.00 | 36 991.00 | | 35 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 921.00 | 40 354.00 | | 31 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 203.00 | | 144 978.00 | 110 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 206 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 202 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 807.00 | | 144 978.00 | 106 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 472.00 | 29 778.00 | 20 872.00 | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 472.00 | 29 778.00 | 20 872.00 | 50 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 860.00 | 12 906.00 | 42 609.00 | 65 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 818.00 | 379 864.00 | 42 609.00 | 432 818.00 |