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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 293.00 | 7 729.00 | 88 564.00 | 96 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 132.00 | 51 943.00 | 628 189.00 | 680 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 394.00 | 59 672.00 | 753 722.00 | 813 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BT Marchandises | 278 682.00 | | 278 682.00 | 278 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 171 716.00 | | 171 716.00 | 171 716.00 |
CF Disponibilités | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 024.00 | | 563 024.00 | 563 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 418.00 | 59 672.00 | 1 316 746.00 | 1 376 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 471.00 | | | 298 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 554.00 | | | -170 554.00 |
DL TOTAL (I) | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 106.00 | | | 915 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 029.00 | | | 1 180 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 746.00 | | | 1 316 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 106.00 | 915 106.00 | | 915 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 969.00 | 212 969.00 | | 212 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 939.00 | 212 969.00 | 36 970.00 | 249 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 029.00 | 1 180 029.00 | | 1 180 029.00 |