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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 008.00 | 16 435.00 | 29 573.00 | 46 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 008.00 | 16 435.00 | 54 573.00 | 71 008.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
084 Disponibilités | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
110 Total général Actif | 120 021.00 | 16 435.00 | 103 586.00 | 120 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 682.00 | 188 290.00 | | 167 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | 1 647.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 370.00 | 189 937.00 | | 194 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 795.00 | 98 043.00 | | 101 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 012.00 | -1 580.00 | | 2 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 981.00 | 1 113.00 | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 49 492.00 | 46 281.00 | | 49 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 992.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 162.00 | 25 761.00 | | 21 162.00 |
252 Charges sociales | 6 163.00 | 7 128.00 | | 6 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | 5 475.00 | | 5 805.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 743.00 | 183 235.00 | | 189 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 627.00 | 6 702.00 | | 4 627.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 422.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 942.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 335.00 | 5 338.00 | | 4 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |