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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 566.00 | 40 874.00 | 88 692.00 | 129 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 940.00 | 46 289.00 | 67 651.00 | 113 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 588.00 | 87 245.00 | 156 343.00 | 243 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 301.00 | 87 245.00 | 182 056.00 | 269 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 38 359.00 | 28 892.00 | | 38 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 805.00 | 9 466.00 | | -84 805.00 |
DL TOTAL (I) | -46 445.00 | 38 360.00 | | -46 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 710.00 | 159 584.00 | | 190 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 1 225.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 17 122.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 581.00 | 46 881.00 | | 35 581.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 500.00 | 225 412.00 | | 228 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 056.00 | 263 772.00 | | 182 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 260.00 | 103 982.00 | | 121 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 004.00 | | 9 685.00 | 234 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 243 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 821.00 | | 9 685.00 | 233 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 882.00 | 44 363.00 | | 42 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 8.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | 44 356.00 | | 42 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UX Autres créances clients | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 490.00 | 28 250.00 | 95 747.00 | 135 490.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 500.00 | 121 260.00 | 95 747.00 | 228 500.00 |