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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 724.00 | | 455 724.00 | 455 724.00 |
CU Autres participations | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
DG Autres réserves | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 127.00 | 28 293.00 | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 292 657.00 | 265 524.00 | | 292 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 367.00 | 176 789.00 | | 156 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 1 800.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 100.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 072.00 | 181 289.00 | | 163 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 724.00 | 446 814.00 | | 455 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 909.00 | 37 258.00 | | 38 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 256.00 | 38 985.00 | | 35 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129.00 | 10 692.00 | | 8 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 127.00 | 28 293.00 | | 27 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 730.00 | 31 566.00 | 111 162.00 | 155 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 073.00 | 38 909.00 | 111 162.00 | 163 073.00 |