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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 257.00 | 31 769.00 | 12 488.00 | 44 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 10 997.00 | 27 447.00 | 38 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 702.00 | 42 766.00 | 273 935.00 | 316 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 845.00 | 5 509.00 | 135 336.00 | 140 845.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 598.00 | 5 509.00 | 226 089.00 | 231 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 299.00 | 48 275.00 | 500 024.00 | 548 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 552.00 | 74 614.00 | | 59 552.00 |
DL TOTAL (I) | 259 167.00 | 224 614.00 | | 259 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 396.00 | 180 253.00 | | 172 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 7 521.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | 65 585.00 | | 59 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 857.00 | 253 359.00 | | 240 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 024.00 | 477 973.00 | | 500 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 336.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 21 001.00 | | 16 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 197.00 | 519 049.00 | | 462 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 645.00 | 444 435.00 | | 402 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 552.00 | 74 614.00 | | 59 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 376.00 | | 2 326.00 | 314 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 376.00 | | 2 326.00 | 80 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 23 052.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 23 052.00 | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
UX Autres créances clients | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 167.00 | 148 167.00 | | 148 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 857.00 | 240 857.00 | | 240 857.00 |