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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 2 310.00 | 7 166.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 780.00 | 23 439.00 | 57 341.00 | 80 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 257.00 | 25 750.00 | 82 508.00 | 108 257.00 |
BP En cours de production de services | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BT Marchandises | 216 660.00 | 10 025.00 | 206 635.00 | 216 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 068.00 | | 256 068.00 | 256 068.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 910.00 | 10 025.00 | 633 885.00 | 643 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 167.00 | 35 775.00 | 716 392.00 | 752 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 431.00 | | | -126 431.00 |
DL TOTAL (I) | 73 569.00 | 100 000.00 | | 73 569.00 |
DP Provisions pour risques | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 583.00 | | | 376 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 771.00 | | | 640 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 392.00 | 100 000.00 | | 716 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 377.00 | | 847 377.00 | 847 377.00 |
FG Production vendue services | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 517.00 | | 976 517.00 | 976 517.00 |
FM Production stockée | | | 6 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 238.00 | | | 1 005 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 669.00 | | | 1 131 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 431.00 | | | -126 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |