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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CF Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 095.00 | | 268 095.00 | 268 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 004.00 | | | 137 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 915.00 | | | 260 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 004.00 | | | 137 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 252 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 838.00 | 24 410.00 | 96 428.00 | 120 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 915.00 | 164 486.00 | 96 428.00 | 260 915.00 |