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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AN Terrains | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
AP Constructions | 369 646.00 | 326 377.00 | 43 269.00 | 369 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 945.00 | 137 285.00 | 91 660.00 | 228 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 933.00 | 264 585.00 | 205 348.00 | 469 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 853.00 | 728 247.00 | 463 606.00 | 1 191 853.00 |
BT Marchandises | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 802.00 | | 367 802.00 | 367 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 655.00 | 728 247.00 | 831 409.00 | 1 559 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 933.00 | 54 188.00 | | -128 933.00 |
DK Provisions réglementées | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | -43 923.00 | 139 198.00 | | -43 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 319.00 | 146 940.00 | | 301 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 813.00 | 170 641.00 | | 182 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 694.00 | 269 703.00 | | 273 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 506.00 | 60 171.00 | | 117 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 332.00 | 647 455.00 | | 875 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 409.00 | 786 653.00 | | 831 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 779.00 | 515 108.00 | | 704 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 183.00 | | 78 152.00 | 1 123 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 1 191 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 482.00 | 1 176 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 108.00 | | 78 152.00 | 1 108 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 804.00 | 54 129.00 | 8 687.00 | 682 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 804.00 | 54 129.00 | 8 687.00 | 682 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 694.00 | 273 694.00 | | 273 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
UX Autres créances clients | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 319.00 | 130 766.00 | 124 754.00 | 301 319.00 |
VI Groupe et associés | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 332.00 | 704 779.00 | 124 754.00 | 875 332.00 |