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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 808.00 | 45 949.00 | 9 859.00 | 55 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 44 544.00 | 3 219.00 | 47 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 692.00 | 92 544.00 | 19 148.00 | 111 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 855.00 | | 223 855.00 | 223 855.00 |
BZ Autres créances | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 918.00 | | 458 918.00 | 458 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 610.00 | 92 544.00 | 478 065.00 | 570 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 528.00 | 101 789.00 | | 122 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 20 739.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 131 565.00 | 130 778.00 | | 131 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 334.00 | 71 370.00 | | 77 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 622.00 | 195 218.00 | | 186 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 268.00 | 70 726.00 | | 82 268.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 1 423.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 500.00 | 338 858.00 | | 346 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 065.00 | 469 636.00 | | 478 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 500.00 | 338 858.00 | | 346 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 334.00 | 71 370.00 | | 77 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 494.00 | | 1 198.00 | 110 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 373.00 | | 1 198.00 | 102 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 486.00 | 6 058.00 | | 86 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 435.00 | 6 058.00 | | 84 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 622.00 | 186 622.00 | | 186 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 639.00 | 349 639.00 | | 349 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 709.00 | 355 709.00 | | 355 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |