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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 327.00 | 18 130.00 | 1 197.00 | 19 327.00 |
060 Stock marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
084 Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
110 Total général Actif | 50 498.00 | 18 130.00 | 32 368.00 | 50 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 368.00 | |
AH Fonds commercial | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 327.00 | 18 130.00 | 1 197.00 | 19 327.00 |
BT Marchandises | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 249.00 | 18 130.00 | 41 119.00 | 59 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | -872.00 | | | -872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 897.00 | -107 006.00 | | -115 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221.00 | -8 891.00 | | -221.00 |
DL TOTAL (I) | -77 619.00 | -77 397.00 | | -77 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 458.00 | 11 615.00 | | 11 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 719.00 | 58 842.00 | | 58 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | 21 397.00 | | 30 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 740.00 | 17 748.00 | | 16 740.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 416.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 738.00 | 110 023.00 | | 118 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 119.00 | 32 626.00 | | 41 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 458.00 | 11 615.00 | | 11 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
FA Ventes de marchandises | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 4 905.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 4 905.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -5 777.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 641.00 | 55 136.00 | | 63 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 863.00 | 64 027.00 | | 63 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221.00 | -8 891.00 | | -221.00 |