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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 69 863.00 | 32 536.00 | 37 327.00 | 69 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 162.00 | 969 216.00 | 968 946.00 | 1 938 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 945.00 | 1 003 673.00 | 1 006 273.00 | 2 009 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BZ Autres créances | 315 028.00 | | 315 028.00 | 315 028.00 |
CF Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 531.00 | | 366 531.00 | 366 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 476.00 | 1 003 673.00 | 1 372 803.00 | 2 376 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 575.00 | -69 548.00 | | 19 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 992.00 | 89 123.00 | | 88 992.00 |
DL TOTAL (I) | 119 567.00 | 30 575.00 | | 119 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 373.00 | 1 273 067.00 | | 1 158 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 50 329.00 | | 16 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056.00 | 2 714.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 236.00 | 1 326 110.00 | | 1 178 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 803.00 | 1 431 685.00 | | 1 372 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 141.00 | 328 701.00 | | 326 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 149.00 | 239 578.00 | | 237 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 992.00 | 89 123.00 | | 88 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 945.00 | | | 2 009 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 025.00 | | | 2 008 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 113.00 | 107 559.00 | | 896 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 193.00 | 107 559.00 | | 894 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 373.00 | 115 037.00 | 459 947.00 | 1 158 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 305 131.00 | 305 131.00 | | 305 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 675.00 | 361 675.00 | | 361 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 236.00 | 134 900.00 | 459 947.00 | 1 178 236.00 |