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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 170 305.00 | 944 695.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 396.00 | 2 338 322.00 | 13 111 074.00 | 15 449 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 19 261.00 | 8 304.00 | 27 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 591 961.00 | 2 527 887.00 | 14 064 073.00 | 16 591 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 692.00 | | 286 692.00 | 286 692.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 608 304.00 | | 608 304.00 | 608 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 171.00 | | 964 171.00 | 964 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 131.00 | 2 527 887.00 | 15 028 244.00 | 17 556 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -875 405.00 | -602 521.00 | | -875 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 426.00 | -272 885.00 | | 48 426.00 |
DK Provisions réglementées | 2 358 700.00 | 1 787 250.00 | | 2 358 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 821.00 | 912 945.00 | | 1 532 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833 552.00 | 12 644 462.00 | | 11 833 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 408.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 892.00 | 1 733 578.00 | | 1 272 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 215.00 | 59 013.00 | | 75 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335.00 | 2 325.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 185 423.00 | 14 439 786.00 | | 13 185 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 028 244.00 | 15 662 731.00 | | 15 028 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 496 456.00 | | 2 496 456.00 | 2 496 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 456.00 | | 2 496 456.00 | 2 496 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 450.00 | 740 001.00 | | 571 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 450.00 | 740 001.00 | | 571 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 450.00 | -740 001.00 | | -571 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 456.00 | 2 285 177.00 | | 2 496 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 030.00 | 2 558 062.00 | | 2 448 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 426.00 | -272 885.00 | | 48 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 591 961.00 | | | 16 591 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 591 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 591 961.00 | | | 16 591 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 216.00 | 838 672.00 | | 1 689 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 216.00 | 838 672.00 | | 1 689 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 787 250.00 | 571 450.00 | | 1 787 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 250.00 | 571 450.00 | | 2 097 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
UX Autres créances clients | 286 692.00 | 286 692.00 | | 286 692.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 833 552.00 | 821 637.00 | 3 420 769.00 | 11 833 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 892.00 | 1 272 892.00 | | 1 272 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 910.00 | | | 810 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 866.00 | 355 866.00 | | 355 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 185 423.00 | 2 173 508.00 | 3 420 769.00 | 13 185 423.00 |