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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 15 070.00 | 5 480.00 | 20 550.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 208.00 | 37 305.00 | 21 903.00 | 59 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 222.00 | 52 775.00 | 217 447.00 | 270 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 466 765.00 | | 466 765.00 | 466 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 577 033.00 | | 577 033.00 | 577 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 758.00 | | 1 059 758.00 | 1 059 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 980.00 | 52 775.00 | 1 277 205.00 | 1 329 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 178 429.00 | 136 090.00 | | 178 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 077.00 | 67 339.00 | | 271 077.00 |
DL TOTAL (I) | 724 506.00 | 478 429.00 | | 724 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 720.00 | 11 503.00 | | 9 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 204.00 | 5 734.00 | | 55 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 964.00 | 303 997.00 | | 236 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 812.00 | 93 587.00 | | 250 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 699.00 | 414 821.00 | | 552 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 205.00 | 893 250.00 | | 1 277 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 703.00 | 410 203.00 | | 549 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 916.00 | 13 081.00 | | 268 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 205.00 | | | 201 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 632.00 | 13 081.00 | | 57 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 711.00 | 12 824.00 | 11 761.00 | 51 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | 5 138.00 | 655.00 | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 7 687.00 | 11 106.00 | 41 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 964.00 | 236 964.00 | | 236 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720.00 | 6 723.00 | 2 996.00 | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VW T.V.A. | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 699.00 | 549 703.00 | 2 996.00 | 552 699.00 |