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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 391 000.00 | 37 575 000.00 | 24 816 000.00 | 62 391 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529 000.00 | 3 514 000.00 | 14 000.00 | 3 529 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 757 000.00 | 26 000.00 | 22 731 000.00 | 22 757 000.00 |
BZ Autres créances | 455 652 000.00 | | 455 652 000.00 | 455 652 000.00 |
CF Disponibilités | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 121 000.00 | 3 541 000.00 | 481 580 000.00 | 485 121 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 511 000.00 | 41 116 000.00 | 506 395 000.00 | 547 511 000.00 |
CU Autres participations | 61 829 000.00 | 37 095 000.00 | 24 735 000.00 | 61 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 305 209 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 57 448 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 10 026 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 805 000.00 | 349 127 000.00 | | 9 805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 782 000.00 | -534 006 000.00 | | 147 782 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 423 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 26 672 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 587 000.00 | 214 900 000.00 | | 168 587 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 197 000.00 | 169 544 000.00 | | 34 197 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 698 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 116 698 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 895 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 150 895 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 530 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 147 483 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 984 000.00 | 727 395 000.00 | | 85 984 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258 000.00 | 361 823 000.00 | | 73 258 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 112 989 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 19 875 000.00 | 37 721 000.00 | | 19 875 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 736 000.00 | 256 838 000.00 | | 7 736 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 913 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 186 913 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 395 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 506 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 364 656 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 656 000.00 | |
FM Production stockée | | | -448 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 958 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 118 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 293 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 772 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 387 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 296 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 267 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 507 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 611 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 271 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 046 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 509 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 092 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 992 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 517 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 129 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 844 000.00 | 113 623 000.00 | | 921 844 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 147 483 647.00 | 329 345 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 483 647.00 | 442 992 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 361 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 483 647.00 | 39 972 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306 512 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 483 647.00 | 347 845 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 323 000.00 | 95 147 000.00 | | 147 323 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 000.00 | 9 720 000.00 | | 377 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 292 000.00 | -7 710 000.00 | | 16 292 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 782 000.00 | -534 006 000.00 | | 147 782 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 169 082 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 904 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 214 000.00 | 62 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 132 000.00 | 367 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 114 000.00 | | | 401 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 2 028 000.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 167 054 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 247 000.00 | 13 269 000.00 | 2 147 483 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 610 000.00 | | | 358 610 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 247 000.00 | 13 269 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 41 274 000.00 | 33 326 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 41 274 000.00 | 33 326 000.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 821 000.00 | 32 649 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 453 000.00 | 669 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 984 000.00 | 85 984 000.00 | | 85 984 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129 000.00 | 12 471 000.00 | 7 657 000.00 | 20 129 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793 000.00 | 30 222 000.00 | 3 571 000.00 | 33 793 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875 000.00 | 19 875 000.00 | | 19 875 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 736 000.00 | 7 736 000.00 | | 7 736 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 726 000.00 | 22 726 000.00 | | 22 726 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 36 308 000.00 | 36 308 000.00 | | 36 308 000.00 |
VC Groupe et associés | 390 893 000.00 | 369 452 000.00 | 21 441 000.00 | 390 893 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 254 000.00 | 19 254 000.00 | | 19 254 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906 000.00 | 15 906 000.00 | | 15 906 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658 000.00 | 7 658 000.00 | | 7 658 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 383 000.00 | 458 868 000.00 | 21 515 000.00 | 480 383 000.00 |
VW T.V.A. | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 913 000.00 | 175 685 000.00 | 11 228 000.00 | 186 913 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 878.00 | 7 541.00 | | 878.00 |