| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 537.00 | 215.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 580.00 | 196 068.00 | 185 512.00 | 381 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 731.00 | 1 683 215.00 | 200 516.00 | 1 883 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 247.00 | 1 879 820.00 | 459 426.00 | 2 339 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 294 433.00 | | 1 294 433.00 | 1 294 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 516.00 | | 1 503 516.00 | 1 503 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 763.00 | 1 879 820.00 | 1 962 943.00 | 3 842 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 547 431.00 | 1 284 456.00 | | 1 547 431.00 |
DH Report à nouveau | | 84 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 455.00 | 178 594.00 | | 57 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 809.00 | 1 589 354.00 | | 1 646 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 620.00 | 111 317.00 | | 227 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 570.00 | 85 767.00 | | 86 570.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 052.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 133.00 | 199 852.00 | | 316 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 943.00 | 1 789 207.00 | | 1 962 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 133.00 | 199 852.00 | | 316 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FD Production vendue biens | 1 185 551.00 | | 1 185 551.00 | 1 185 551.00 |
FG Production vendue services | 571 420.00 | | 571 420.00 | 571 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 321.00 | | 1 757 321.00 | 1 757 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 363.00 | 31 921.00 | | 41 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 143.00 | 8 205.00 | | 8 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 6 804.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 6 804.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 716.00 | 3 009.00 | | 55 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 1 200.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 371.00 | 4 209.00 | | 56 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 341.00 | 2 596.00 | | -54 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 272.00 | -6 975.00 | | -5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 530.00 | 2 365 134.00 | | 1 926 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 075.00 | 2 186 540.00 | | 1 869 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 455.00 | 178 594.00 | | 57 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 111.00 | | 10 541.00 | 2 397 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 474.00 | 59 932.00 | 2 339 247.00 | 8 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | 59 932.00 | 2 265 311.00 | 8 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 176.00 | | 10 541.00 | 2 323 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 786.00 | 72 311.00 | 59 277.00 | 1 866 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 249.00 | 72 311.00 | 59 277.00 | 1 866 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UG ‐ Financières | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 620.00 | 227 620.00 | | 227 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VC Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VP Divers | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 133.00 | 316 133.00 | | 316 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | 13 670.00 | | 8 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 807.00 | 37 662.00 | | 42 807.00 |
ST Autres comptes | 313 802.00 | 356 866.00 | | 313 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 008.00 | 404 229.00 | | 402 008.00 |
YT Sous‐traitance | 8 699.00 | 8 275.00 | | 8 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | 575.00 | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 526.00 | 29 551.00 | | 16 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 640.00 | 43 221.00 | | 24 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 427.00 | 344 097.00 | | 264 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 049.00 | 210 708.00 | | 176 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 401.00 | 807 607.00 | | 767 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |