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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 33 140.00 | 1 812.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 056.00 | 174 678.00 | 105 378.00 | 280 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 183.00 | 228 647.00 | 107 538.00 | 336 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BN En cours de production de biens | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 775.00 | 24 223.00 | 180 553.00 | 204 775.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 963.00 | 4 433.00 | 75 530.00 | 79 963.00 |
CF Disponibilités | 308 671.00 | | 308 671.00 | 308 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 830.00 | 28 656.00 | 616 174.00 | 644 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 013.00 | 257 303.00 | 723 710.00 | 981 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 408.00 | 322 510.00 | | 326 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 660.00 | 28 054.00 | | 22 660.00 |
DL TOTAL (I) | 357 453.00 | 358 949.00 | | 357 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 270.00 | 75 781.00 | | 34 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 605.00 | 75 907.00 | | 122 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 213.00 | 96 310.00 | | 92 213.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 2 004.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 257.00 | 250 000.00 | | 351 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 710.00 | 608 949.00 | | 723 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 276.00 | 21 936.00 | 22 564.00 | 229 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 605.00 | 21 934.00 | 22 564.00 | 228 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 306.00 | 201 071.00 | 29 235.00 | 230 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 652.00 | 201 071.00 | 29 581.00 | 230 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 257.00 | 351 257.00 | | 351 257.00 |