| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 314.00 | 26 871.00 | 15 442.00 | 42 314.00 |
AN Terrains | 105 589.00 | 83 985.00 | 21 604.00 | 105 589.00 |
AP Constructions | 1 040 196.00 | 651 754.00 | 388 443.00 | 1 040 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 234.00 | 474 357.00 | 60 876.00 | 535 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 576.00 | 675 763.00 | 62 814.00 | 738 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 608.00 | 1 912 730.00 | 561 879.00 | 2 474 608.00 |
BN En cours de production de biens | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BT Marchandises | 6 548 980.00 | 512 467.00 | 6 036 513.00 | 6 548 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 826.00 | 16 629.00 | 893 197.00 | 909 826.00 |
BZ Autres créances | 1 159 145.00 | | 1 159 145.00 | 1 159 145.00 |
CF Disponibilités | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 272.00 | 529 096.00 | 8 283 175.00 | 8 812 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 286 880.00 | 2 441 826.00 | 8 845 054.00 | 11 286 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 989.00 | 25 048.00 | | 25 989.00 |
DG Autres réserves | 530 550.00 | 512 681.00 | | 530 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 188.00 | 18 810.00 | | -527 188.00 |
DL TOTAL (I) | 829 351.00 | 1 356 539.00 | | 829 351.00 |
DP Provisions pour risques | 112 786.00 | 123 905.00 | | 112 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 580.00 | 78 329.00 | | 237 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 366.00 | 202 234.00 | | 350 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 180.00 | 282 967.00 | | 10 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 930.00 | 2 412 006.00 | | 3 407 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 481.00 | 220 360.00 | | 363 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 967.00 | 3 386 491.00 | | 3 281 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 887.00 | 377 237.00 | | 368 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 893.00 | 31 815.00 | | 232 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 337.00 | 6 710 876.00 | | 7 665 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 054.00 | 8 269 648.00 | | 8 845 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 707 867.00 | | 17 707 867.00 | 17 707 867.00 |
FD Production vendue biens | -531.00 | | -531.00 | -531.00 |
FG Production vendue services | 1 629 613.00 | | 1 629 613.00 | 1 629 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 336 950.00 | | 19 336 950.00 | 19 336 950.00 |
FM Production stockée | | | 15 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 054 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 984 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 821.00 | |
GE Autres charges | | | 17 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 564 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 145.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 145.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -145.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 054 780.00 | 24 052 413.00 | | 20 054 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 581 968.00 | 24 033 603.00 | | 20 581 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 188.00 | 18 810.00 | | -527 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 207.00 | | 55 401.00 | 2 419 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 636.00 | | 42 314.00 | -2 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | 2 430 295.00 | 2 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | 15 190.00 | 24 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 720.00 | | 40 211.00 | 2 392 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 338.00 | 130 391.00 | | 1 782 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | 2 384.00 | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 850.00 | 128 007.00 | | 1 757 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 234.00 | 313 821.00 | 165 689.00 | 202 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 602.00 | 512 467.00 | 359 602.00 | 359 602.00 |
6T Sur comptes clients | 33 500.00 | 16 288.00 | 33 159.00 | 33 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 102.00 | 528 756.00 | 392 761.00 | 393 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 336.00 | 842 577.00 | 558 450.00 | 595 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 577.00 | 558 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 967.00 | 3 281 967.00 | | 3 281 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 273.00 | 170 273.00 | | 170 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 992.00 | 135 992.00 | | 135 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 893.00 | 232 893.00 | | 232 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 903 170.00 | 903 170.00 | | 903 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 540 178.00 | 540 178.00 | | 540 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 407 930.00 | 3 407 930.00 | | 3 407 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VP Divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 528.00 | 530 528.00 | | 530 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 786.00 | 2 093 129.00 | 8 657.00 | 2 101 786.00 |
VW T.V.A. | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 857.00 | 7 301 857.00 | | 7 301 857.00 |