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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 732 346.00 | | 1 732 346.00 | 1 732 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
AP Constructions | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 783.00 | 215 790.00 | 91 993.00 | 307 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 976.00 | 284 432.00 | 1 899 545.00 | 2 183 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BZ Autres créances | 3 737 981.00 | | 3 737 981.00 | 3 737 981.00 |
CF Disponibilités | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 404.00 | | 3 816 404.00 | 3 816 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 380.00 | 284 432.00 | 5 715 949.00 | 6 000 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332.00 | 395.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 905 779.00 | 905 843.00 | | 905 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 610.00 | 156 658.00 | | 386 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 418.00 | 422 295.00 | | 450 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 219 170.00 | | 56 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 734.00 | 141 706.00 | | 135 734.00 |
EA Autres dettes | 3 735 258.00 | 3 496 957.00 | | 3 735 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 544.00 | 44 041.00 | | 45 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 169.00 | 4 480 827.00 | | 4 810 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 949.00 | 5 386 670.00 | | 5 715 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 365.00 | 4 402 807.00 | | 4 464 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 42 658.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 336.00 | | 1 223 336.00 | 1 223 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 336.00 | | 1 223 336.00 | 1 223 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | 5 925.00 | | 4 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 365.00 | 47 907.00 | | 25 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 7 564.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 429.00 | 55 471.00 | | 25 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 029.00 | 12 533.00 | | 39 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 635.00 | 8 360.00 | | 27 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 664.00 | 20 893.00 | | 66 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 234.00 | 34 577.00 | | -41 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 267.00 | 1 324 612.00 | | 1 255 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 267.00 | 1 324 612.00 | | 1 255 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 253.00 | | 7 206.00 | 2 295 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 482.00 | 2 183 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 482.00 | 352 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 470.00 | | | 1 831 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 473.00 | | 7 190.00 | 463 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 16.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 518.00 | 29 760.00 | 90 847.00 | 345 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 274.00 | 29 760.00 | 90 847.00 | 321 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735 258.00 | 3 735 258.00 | | 3 735 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 221.00 | 39 417.00 | 308 064.00 | 385 221.00 |
VI Groupe et associés | 450 418.00 | 450 418.00 | | 450 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734 081.00 | 3 734 081.00 | | 3 734 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 438.00 | 3 793 128.00 | 310.00 | 3 793 438.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 169.00 | 4 464 365.00 | 308 064.00 | 4 810 169.00 |