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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 7 701.00 | 1 153.00 | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 893.00 | 74 010.00 | 34 883.00 | 108 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 709.00 | 81 711.00 | 40 998.00 | 122 709.00 |
BT Marchandises | 585 054.00 | | 585 054.00 | 585 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 273 212.00 | | 273 212.00 | 273 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 529.00 | | 911 529.00 | 911 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 238.00 | 81 711.00 | 952 527.00 | 1 034 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 091.00 | 112 378.00 | | 161 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 252.00 | 48 713.00 | | 55 252.00 |
DL TOTAL (I) | 224 727.00 | 169 476.00 | | 224 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 098.00 | 56 163.00 | | 76 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 411.00 | 156 060.00 | | 248 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 796.00 | 316 912.00 | | 236 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 420.00 | 29 502.00 | | 43 420.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 150.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 799.00 | 558 787.00 | | 727 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 527.00 | 728 263.00 | | 952 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 389.00 | 402 728.00 | | 479 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 |
FG Production vendue services | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 383.00 | | 2 412 383.00 | 2 412 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 10 009.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 120.00 | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 662.00 | 2 494 644.00 | | 2 442 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 410.00 | 2 445 931.00 | | 2 387 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 252.00 | 48 713.00 | | 55 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 331.00 | 10 380.00 | | 71 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | 10 380.00 | | 71 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 796.00 | 236 796.00 | | 236 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 946.00 | 34 176.00 | 770.00 | 34 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 389.00 | 479 389.00 | | 479 389.00 |