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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 526.00 | | 1 670 526.00 | 1 670 526.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 45 133.00 | 119 867.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 551.00 | 343 244.00 | 125 306.00 | 468 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 695.00 | 436 091.00 | 6 249 603.00 | 6 685 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 290.00 | | 625 290.00 | 625 290.00 |
BZ Autres créances | 183 540.00 | | 183 540.00 | 183 540.00 |
CF Disponibilités | 6 218 351.00 | | 6 218 351.00 | 6 218 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 087.00 | | 7 053 087.00 | 7 053 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 781.00 | 436 091.00 | 13 302 690.00 | 13 738 781.00 |
CU Autres participations | 4 152 659.00 | | 4 152 659.00 | 4 152 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 521 892.00 | 1 356 236.00 | | 1 521 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 165 654.00 | | 221.00 |
DK Provisions réglementées | 55 938.00 | 30 883.00 | | 55 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 436.00 | 1 561 159.00 | | 1 586 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 730.00 | 2 351 935.00 | | 3 539 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 779.00 | 305 367.00 | | 239 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 937 111.00 | 3 689 172.00 | | 4 937 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 536.00 | 838 590.00 | | 483 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 827.00 | 502 655.00 | | 840 827.00 |
EA Autres dettes | 1 674 659.00 | 1 006 295.00 | | 1 674 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 716 254.00 | 8 694 013.00 | | 11 716 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 690.00 | 10 255 172.00 | | 13 302 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 159 285.00 | 6 778 454.00 | | 9 159 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 588.00 | 4 519.00 | | 3 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 506.00 | | 4 156 506.00 | 4 156 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 506.00 | | 4 156 506.00 | 4 156 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 172.00 | 14 255.00 | | 18 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 655.00 | 42 032.00 | | 45 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 655.00 | 42 032.00 | | 45 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 605.00 | 6 661.00 | | 21 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 056.00 | 15 945.00 | | 25 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 660.00 | 22 607.00 | | 46 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 19 426.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 66 462.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 701.00 | 4 230 669.00 | | 4 226 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 480.00 | 4 065 015.00 | | 4 226 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 165 654.00 | | 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 269.00 | 22 098.00 | | 20 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 227.00 | | 2 018 467.00 | 4 667 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 685 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 306.00 | | 562 245.00 | 1 147 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 779.00 | | 52 457.00 | 604 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 140.00 | | 1 403 764.00 | 2 915 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 044.00 | 45 046.00 | | 391 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 017.00 | 45 046.00 | | 352 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 937.00 | 15 945.00 | | 14 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 937.00 | 15 945.00 | | 14 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 625 289.00 | 625 289.00 | | 625 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 982.00 | 976 811.00 | 18 170.00 | 994 982.00 |