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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AP Constructions | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573.00 | 53 139.00 | 11 434.00 | 64 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 778.00 | 318 708.00 | 26 069.00 | 344 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 647.00 | 618 143.00 | 37 503.00 | 655 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510 696.00 | | 6 510 696.00 | 6 510 696.00 |
BZ Autres créances | 4 144 909.00 | | 4 144 909.00 | 4 144 909.00 |
CF Disponibilités | 2 771 561.00 | | 2 771 561.00 | 2 771 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 032.00 | | 258 032.00 | 258 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 685 201.00 | | 13 685 201.00 | 13 685 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 848.00 | 618 143.00 | 13 722 704.00 | 14 340 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 011 887.00 | 1 538 400.00 | | 2 011 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 929.00 | 473 487.00 | | 70 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 616.00 | 2 053 687.00 | | 2 124 616.00 |
DP Provisions pour risques | 326 105.00 | 394 641.00 | | 326 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 105.00 | 394 641.00 | | 326 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 200.00 | 1 040 936.00 | | 492 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 419.00 | 4 223 686.00 | | 3 515 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990 736.00 | 6 344 974.00 | | 6 990 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 902.00 | | |
EA Autres dettes | 273 627.00 | 1 314 869.00 | | 273 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 982.00 | 12 941 368.00 | | 11 271 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 722 704.00 | 15 389 697.00 | | 13 722 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 200.00 | 1 040 936.00 | | 492 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FG Production vendue services | 66 977 967.00 | | 66 977 967.00 | 66 977 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 990 868.00 | | 66 990 868.00 | 66 990 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 383 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 729 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 854 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 516.00 | 93 370.00 | | 526 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 516.00 | 96 453.00 | | 526 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8 478.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8 478.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 514.00 | 87 974.00 | | 526 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 964 527.00 | 69 614 920.00 | | 68 964 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 893 598.00 | 69 141 432.00 | | 68 893 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 929.00 | 473 487.00 | | 70 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 627.00 | 63 337.00 | | 90 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 255.00 | 12 888.00 | | 605 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 663.00 | 12 888.00 | | 582 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 641.00 | 326 105.00 | 394 641.00 | 394 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 641.00 | 326 105.00 | 394 641.00 | 394 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 10 913 639.00 | 9 855 832.00 | 1 057 807.00 | 10 913 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 639.00 | 9 855 832.00 | 1 057 807.00 | 10 913 639.00 |