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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 962.00 | 47 159.00 | 4 802.00 | 51 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 762.00 | 94 942.00 | 4 820.00 | 99 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 670.00 | 142 101.00 | 26 568.00 | 168 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BT Marchandises | 24 139.00 | 7 704.00 | 16 434.00 | 24 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 453.00 | 22 050.00 | 172 402.00 | 194 453.00 |
BZ Autres créances | 1 561 237.00 | | 1 561 237.00 | 1 561 237.00 |
CF Disponibilités | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 545.00 | 29 755.00 | 1 940 789.00 | 1 970 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 215.00 | 171 857.00 | 1 967 358.00 | 2 139 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 950.00 | 409 950.00 | | 409 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
DG Autres réserves | 1 107 978.00 | 1 107 978.00 | | 1 107 978.00 |
DH Report à nouveau | -7 838.00 | | | -7 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 644.00 | 377 785.00 | | 251 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 779.00 | 2 872.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 508.00 | 1 939 582.00 | | 1 804 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 23 854.00 | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 982.00 | 66 646.00 | | 90 982.00 |
EA Autres dettes | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | 4 060.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 783.00 | 94 887.00 | | 155 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 358.00 | 2 034 470.00 | | 1 967 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 932.00 | | | 181 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 168 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 963.00 | 151 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 688.00 | | | 163 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 518.00 | 6 845.00 | 13 262.00 | 148 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 220.00 | 6 845.00 | 11 963.00 | 147 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 471.00 | 1 404.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
6T Sur comptes clients | 14 681.00 | 24 531.00 | 17 161.00 | 14 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | 24 531.00 | 17 161.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | 33 002.00 | 18 565.00 | 22 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 002.00 | 18 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 162 761.00 | 162 761.00 | | 162 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 247.00 | 1 558 247.00 | | 1 558 247.00 |
VI Groupe et associés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 409.00 | 1 760 409.00 | | 1 760 409.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |