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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 134 729.00 | 8 581 335.00 | 95 553 394.00 | 104 134 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
BZ Autres créances | 10 064 677.00 | | 10 064 677.00 | 10 064 677.00 |
CF Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 221.00 | | 10 259 221.00 | 10 259 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 393 950.00 | 8 581 335.00 | 105 812 615.00 | 114 393 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 705 038.00 | | | 9 705 038.00 |
CU Autres participations | 104 134 729.00 | 8 581 335.00 | 95 553 394.00 | 104 134 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 707 655.00 | 16 707 655.00 | | 16 707 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 931 657.00 | 12 931 657.00 | | 12 931 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670 766.00 | 1 670 766.00 | | 1 670 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 325 845.00 | 36 325 845.00 | | 36 325 845.00 |
DG Autres réserves | 851 831.00 | 851 831.00 | | 851 831.00 |
DH Report à nouveau | 18 217 683.00 | 13 579 748.00 | | 18 217 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 538 774.00 | 4 637 935.00 | | -6 538 774.00 |
DK Provisions réglementées | 35 725.00 | 22 366.00 | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 80 202 388.00 | 86 727 803.00 | | 80 202 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 547 368.00 | 21 200 000.00 | | 19 547 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925 640.00 | 1 258 171.00 | | 4 925 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | 29 735.00 | | 20 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 279.00 | 45 702.00 | | 1 116 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 610 227.00 | 22 533 607.00 | | 25 610 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 812 615.00 | 109 261 410.00 | | 105 812 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 850.00 | 3 333 607.00 | | 3 889 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 467.00 | | 1 590 467.00 | 1 590 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 467.00 | | 1 590 467.00 | 1 590 467.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 581 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 359.00 | 13 290.00 | | 13 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | 13 290.00 | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | -13 290.00 | | -13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629 281.00 | 566 351.00 | | 1 629 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 756.00 | 5 689 078.00 | | 4 132 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 531.00 | 1 051 143.00 | | 10 671 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 538 774.00 | 4 637 935.00 | | -6 538 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 162 136.00 | | 972 592.00 | 103 162 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 134 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 134 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 162 136.00 | | 972 592.00 | 103 162 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 366.00 | 13 359.00 | | 22 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 581 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 366.00 | 8 594 694.00 | | 22 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 581 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089 266.00 | 1 089 266.00 | | 1 089 266.00 |
UX Autres créances clients | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 9 705 038.00 | | 9 705 038.00 | 9 705 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 547 368.00 | 752 631.00 | 3 010 526.00 | 6 547 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | 2 000 000.00 | 7 000 000.00 | 13 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 925 640.00 | | 4 925 640.00 | 4 925 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 871.00 | | | 2 669 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 688.00 | 355 688.00 | | 355 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 054.00 | 521 016.00 | 9 705 038.00 | 10 226 054.00 |
VW T.V.A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 610 227.00 | 3 889 850.00 | 14 936 166.00 | 25 610 227.00 |