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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 10 118.00 | 1 772.00 | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 363 022.00 | | 363 022.00 | 363 022.00 |
AP Constructions | 76 272.00 | 34 348.00 | 41 924.00 | 76 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 999.00 | 213 592.00 | 79 407.00 | 292 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 804.00 | 480 012.00 | 147 792.00 | 627 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 329.00 | 738 070.00 | 657 259.00 | 1 395 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BN En cours de production de biens | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 763.00 | | 360 763.00 | 360 763.00 |
BZ Autres créances | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
CF Disponibilités | 734 245.00 | | 734 245.00 | 734 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 792.00 | | 1 308 792.00 | 1 308 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 121.00 | 738 070.00 | 1 966 051.00 | 2 704 121.00 |
CU Autres participations | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 756.00 | 445 097.00 | | 617 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 432.00 | 272 659.00 | | 242 432.00 |
DL TOTAL (I) | 893 189.00 | 750 756.00 | | 893 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 641.00 | 129 323.00 | | 188 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 14 107.00 | | 6 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 410.00 | 266 501.00 | | 319 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 841.00 | 208 987.00 | | 194 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 931.00 | 316 624.00 | | 357 931.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 862.00 | 935 543.00 | | 1 072 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 051.00 | 1 686 299.00 | | 1 966 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 266.00 | 854 206.00 | | 930 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 316.00 | | 113 878.00 | 1 292 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 1 395 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 997 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 413.00 | | 1 499.00 | 373 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 792.00 | | 112 148.00 | 895 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 111.00 | | 231.00 | 23 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 451.00 | 94 620.00 | | 643 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 2 168.00 | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 500.00 | 92 452.00 | | 635 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 841.00 | 194 841.00 | | 194 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 360 763.00 | 360 763.00 | | 360 763.00 |
VB T. V. A. | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VC Groupe et associés | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 641.00 | 46 045.00 | 130 099.00 | 188 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 282.00 | 490 507.00 | 7 775.00 | 498 282.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 452.00 | 610 856.00 | 130 099.00 | 753 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 323.00 | 59 490.00 | | 50 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 494.00 | 27 834.00 | | 19 494.00 |
ST Autres comptes | 295 749.00 | 328 648.00 | | 295 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 328.00 | 63 641.00 | | 57 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 649.00 | 49 117.00 | | 68 649.00 |
YT Sous‐traitance | 119 379.00 | 111 898.00 | | 119 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 555.00 | 25 340.00 | | 14 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 820.00 | 8 462.00 | | 4 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 534.00 | 7 285.00 | | 11 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 857.00 | 66 775.00 | | 61 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 982.00 | 400 503.00 | | 442 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 587.00 | 236 246.00 | | 245 587.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 325.00 | 565 824.00 | | 511 325.00 |