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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 997.00 | 179 665.00 | 22 332.00 | 201 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 691.00 | 319 508.00 | 69 184.00 | 388 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 979.00 | 705 519.00 | 139 461.00 | 844 979.00 |
BT Marchandises | 3 941 635.00 | 488 151.00 | 3 453 484.00 | 3 941 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596 484.00 | | 596 484.00 | 596 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 507.00 | 26 673.00 | 659 834.00 | 686 507.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 532 437.00 | | 532 437.00 | 532 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 149.00 | 514 824.00 | 5 263 324.00 | 5 778 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 128.00 | 1 220 343.00 | 5 402 785.00 | 6 623 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 700.00 | 1 444 295.00 | | 1 569 700.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 9.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 488.00 | 125 470.00 | | 37 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 646.00 | 1 780 157.00 | | 1 817 646.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 800.00 | 1 147 892.00 | | 1 281 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 028.00 | 104 872.00 | | 194 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 448.00 | 1 090 653.00 | | 1 810 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 308.00 | 165 404.00 | | 184 308.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 10 908.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 141.00 | 2 519 866.00 | | 3 480 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 785.00 | 4 405 023.00 | | 5 402 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 109 805.00 | | 6 109 805.00 | 6 109 805.00 |
FG Production vendue services | 496 443.00 | | 496 443.00 | 496 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 248.00 | | 6 606 248.00 | 6 606 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 593 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 8 877.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 8 877.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 935.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 935.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 7 942.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 1 833.00 | | 11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 251.00 | 8 039 884.00 | | 7 229 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 763.00 | 7 914 415.00 | | 7 191 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 488.00 | 125 470.00 | | 37 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 582.00 | | 26 363.00 | 828 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966.00 | 844 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 816 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 040.00 | | 26 363.00 | 800 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 544.00 | 37 940.00 | 9 966.00 | 677 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 211.00 | 37 940.00 | 9 966.00 | 651 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 985.00 | 488 151.00 | 463 985.00 | 463 985.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 13 576.00 | 1 406.00 | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 488.00 | 501 728.00 | 465 391.00 | 478 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 488.00 | 606 728.00 | 570 391.00 | 583 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 727.00 | 570 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 448.00 | 1 810 448.00 | | 1 810 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 654 500.00 | 654 500.00 | | 654 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 800.00 | 1 258 383.00 | 23 417.00 | 1 281 800.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 092.00 | | | 416 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 593.00 | 707 593.00 | | 707 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 113.00 | 3 262 696.00 | 23 417.00 | 3 286 113.00 |