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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AN Terrains | 52 634.00 | 39 646.00 | 12 988.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 396.00 | 95 164.00 | 27 232.00 | 122 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 656.00 | 134 810.00 | 55 846.00 | 190 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 177.00 | 21 394.00 | 1 001 784.00 | 1 023 177.00 |
CF Disponibilités | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 782.00 | 21 394.00 | 1 116 389.00 | 1 137 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 438.00 | 156 204.00 | 1 172 235.00 | 1 328 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 960.00 | | | 1 098 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 128.00 | | | -23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 832.00 | | | 1 163 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 235.00 | | | 1 172 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 128.00 | | | -23 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 850.00 | 4 960.00 | | 129 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 850.00 | 4 960.00 | | 129 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 086.00 | 21 394.00 | 21 086.00 | 21 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 086.00 | 21 394.00 | 21 086.00 | 21 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 086.00 | 21 394.00 | 21 086.00 | 21 086.00 |
UG ‐ Financières | | 21 394.00 | 21 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |