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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715.00 | 1 065.00 | 650.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 248.00 | 11 000.00 | 114 248.00 | 125 248.00 |
BZ Autres créances | 910 902.00 | | 910 902.00 | 910 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 181.00 | 11 000.00 | 1 025 181.00 | 1 036 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 896.00 | 12 065.00 | 1 025 831.00 | 1 037 896.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 935 656.00 | | | 935 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 956 933.00 | | | 956 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 831.00 | | | 1 025 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 909 456.00 | 909 456.00 | | 909 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 150.00 | 1 036 150.00 | | 1 036 150.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |