| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 515.00 | 19 192.00 | 6 323.00 | 25 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387 294.00 | 12 378 711.00 | 8 583.00 | 12 387 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
BZ Autres créances | 4 911 773.00 | | 4 911 773.00 | 4 911 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 675.00 | | 5 779 675.00 | 5 779 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 166 969.00 | 12 378 711.00 | 5 788 258.00 | 18 166 969.00 |
CU Autres participations | 12 360 519.00 | 12 359 519.00 | 1 000.00 | 12 360 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 185 110.00 | 4 585 110.00 | | 5 185 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 985.00 | 845 985.00 | | 845 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 458 511.00 | 137 608.00 | | 458 511.00 |
DH Report à nouveau | -5 816 218.00 | -8 557 652.00 | | -5 816 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 755.00 | 3 062 337.00 | | 770 755.00 |
DK Provisions réglementées | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 542.00 | 170 787.00 | | 1 541 542.00 |
DP Provisions pour risques | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 218.00 | 61 343.00 | | 78 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 336.00 | 61 343.00 | | 162 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 337.00 | 103 972.00 | | 57 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 177.00 | 172 800.00 | | 354 177.00 |
EA Autres dettes | 3 672 866.00 | 7 442 121.00 | | 3 672 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 380.00 | 7 722 893.00 | | 4 084 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 258.00 | 7 955 023.00 | | 5 788 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 841.00 | | 958 841.00 | 958 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 841.00 | | 958 841.00 | 958 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 875.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 099 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 865.00 | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 630 493.00 | | | 5 630 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 921.00 | 865.00 | | 5 635 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 576.00 | 84.00 | | 11 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599 002.00 | | | 4 599 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694 696.00 | 84.00 | | 4 694 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 225.00 | 781.00 | | 941 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 969.00 | 4 224 638.00 | | 6 618 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 214.00 | 1 162 301.00 | | 5 848 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 755.00 | 3 062 337.00 | | 770 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 762.00 | 5 431.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 5 431.00 | | 13 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 149.00 | 36 412.00 | | 103 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 548.00 | 36 412.00 | | 200 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 460.00 | 142 460.00 | | 142 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VC Groupe et associés | 4 814 004.00 | 4 814 004.00 | | 4 814 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 628 725.00 | 3 628 725.00 | | 3 628 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 859.00 | 5 003 599.00 | 1 260.00 | 5 004 859.00 |
VW T.V.A. | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 381.00 | 4 084 381.00 | | 4 084 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |