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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 759.00 | | 677 759.00 | 677 759.00 |
BF Prêts | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 186.00 | | 782 186.00 | 782 186.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 821.00 | | 886 821.00 | 886 821.00 |
CU Autres participations | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DH Report à nouveau | 629 952.00 | 646 217.00 | | 629 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | -16 265.00 | | -5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 849 322.00 | 855 302.00 | | 849 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 489.00 | 48 614.00 | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 1 559.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 499.00 | 50 173.00 | | 37 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 821.00 | 905 476.00 | | 886 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 181.00 | 12 684.00 | | 11 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118.00 | 16 265.00 | | 6 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 980.00 | -16 265.00 | | -5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 269.00 | | 10 000.00 | 834 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 083.00 | 782 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 083.00 | 782 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 269.00 | | 10 000.00 | 834 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 759.00 | | 677 759.00 | 677 759.00 |
UP Prêts | 9 437.00 | 2 331.00 | 7 106.00 | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 489.00 | 11 181.00 | 26 308.00 | 37 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 252.00 | 4 386.00 | 684 866.00 | 689 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 499.00 | 11 191.00 | 26 308.00 | 37 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 327.00 | | | 327.00 |
YT Sous‐traitance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |