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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 7 148.00 | 3 931.00 | 11 080.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 4 342.00 | 2 239.00 | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 832.00 | 6 021.00 | 20 810.00 | 26 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 925.00 | 39 975.00 | 28 949.00 | 68 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 682.00 | 57 487.00 | 87 194.00 | 144 682.00 |
BT Marchandises | 239 942.00 | | 239 942.00 | 239 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 757.00 | | 1 164 757.00 | 1 164 757.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CF Disponibilités | 939 029.00 | | 939 029.00 | 939 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 869.00 | | 2 389 869.00 | 2 389 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 551.00 | 57 487.00 | 2 477 063.00 | 2 534 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 452 628.00 | 404 040.00 | | 452 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 773.00 | 266 087.00 | | 261 773.00 |
DL TOTAL (I) | 879 401.00 | 835 128.00 | | 879 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 181.00 | 59 091.00 | | 331 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 582.00 | 41 810.00 | | 157 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 278.00 | 156 315.00 | | 581 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 789.00 | 449 897.00 | | 343 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 841.00 | 178 223.00 | | 170 841.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | 280.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 662.00 | 885 619.00 | | 1 597 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 063.00 | 1 720 748.00 | | 2 477 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 658 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 975 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 699.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 9 365.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 542.00 | 89 815.00 | | 90 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 777.00 | 3 104 362.00 | | 2 976 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 004.00 | 2 838 275.00 | | 2 715 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 773.00 | 266 087.00 | | 261 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 893.00 | | 12 696.00 | 164 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 908.00 | 144 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 676.00 | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 231.00 | 102 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | 1 080.00 | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 216.00 | | 11 353.00 | 113 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 263.00 | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 695.00 | 17 699.00 | 32 908.00 | 72 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 195.00 | 3 630.00 | 10 676.00 | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500.00 | 14 069.00 | 22 231.00 | 58 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 789.00 | 343 789.00 | | 343 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 267.00 | 594 267.00 | | 594 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 757.00 | 1 164 757.00 | | 1 164 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 181.00 | 315 164.00 | 16 016.00 | 331 181.00 |
VI Groupe et associés | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 224.00 | 1 210 897.00 | 10 327.00 | 1 221 224.00 |
VW T.V.A. | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 662.00 | 1 581 645.00 | 16 016.00 | 1 597 662.00 |