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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 464.00 | 5 520.00 | 1 945.00 | 7 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 15 573.00 | 29 632.00 | 45 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 189.00 | 21 092.00 | 33 096.00 | 54 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
072 Créances – Autres | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
084 Disponibilités | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
110 Total général Actif | 208 690.00 | 21 092.00 | 187 598.00 | 208 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 457.00 | 279 567.00 | | 350 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 323.00 | 2 520.00 | | 323.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 790.00 | 282 090.00 | | 350 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 185.00 | 126 142.00 | | 136 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 930.00 | -10 666.00 | | 4 930.00 |
242 Autres charges externes. | 94 347.00 | 57 788.00 | | 94 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 3 111.00 | | 3 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 563.00 | 72 289.00 | | 60 563.00 |
252 Charges sociales | 25 235.00 | 31 611.00 | | 25 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 996.00 | 1 685.00 | | 4 996.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 1.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 677.00 | 281 961.00 | | 329 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 113.00 | 129.00 | | 21 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 011.00 | | |
294 Charges financières | 742.00 | 674.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 641.00 | 1 466.00 | | 17 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |