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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 2 952.00 | 4 428.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 425.00 | 3 674.00 | 2 328 752.00 | 2 332 425.00 |
BZ Autres créances | 324 930.00 | | 324 930.00 | 324 930.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 892.00 | | 331 892.00 | 331 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 318.00 | 3 674.00 | 2 660 644.00 | 2 664 318.00 |
CU Autres participations | 2 324 324.00 | | 2 324 324.00 | 2 324 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 1 396 222.00 | 1 226 957.00 | | 1 396 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 174.00 | 169 265.00 | | 98 174.00 |
DK Provisions réglementées | 20 745.00 | 20 936.00 | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 691.00 | 1 967 708.00 | | 2 065 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 642.00 | 361 756.00 | | 272 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 994.00 | 70 082.00 | | 23 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 276.00 | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 859.00 | 397.00 | | 293 859.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 4 996.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 952.00 | 437 507.00 | | 594 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 644.00 | 2 405 215.00 | | 2 660 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 728.00 | 197 100.00 | | 125 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 553.00 | 27 835.00 | | 27 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 174.00 | 169 265.00 | | 98 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 412.00 | 1 476.00 | | 22 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 859.00 | 293 859.00 | | 293 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 642.00 | 89 992.00 | 182 650.00 | 272 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 212.00 | 329 212.00 | | 329 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 592.00 | 329 212.00 | 7 380.00 | 336 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 952.00 | 412 302.00 | 182 650.00 | 594 952.00 |