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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 556.00 | 95 350.00 | 206.00 | 95 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 406.00 | | 1 651 406.00 | 1 651 406.00 |
AN Terrains | 2 134 489.00 | 690 963.00 | 1 443 526.00 | 2 134 489.00 |
AP Constructions | 3 745 311.00 | 1 515 678.00 | 2 229 633.00 | 3 745 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 466.00 | 1 492 388.00 | 423 078.00 | 1 915 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 529.00 | 1 356 352.00 | 739 178.00 | 2 095 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 417.00 | 5 150 731.00 | 6 513 686.00 | 11 664 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 400.00 | 169 291.00 | 474 109.00 | 643 400.00 |
BT Marchandises | 677 026.00 | | 677 026.00 | 677 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 173.00 | 58 230.00 | 988 942.00 | 1 047 173.00 |
BZ Autres créances | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 783 164.00 | | 2 783 164.00 | 2 783 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 661.00 | 227 521.00 | 5 419 140.00 | 5 646 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 311 078.00 | 5 378 252.00 | 11 932 826.00 | 17 311 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 186 450.00 | | | 1 186 450.00 |
DH Report à nouveau | | 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 597.00 | 1 371 536.00 | | -1 384 597.00 |
DK Provisions réglementées | 191 465.00 | 138 450.00 | | 191 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 318.00 | 2 035 950.00 | | 1 043 318.00 |
DP Provisions pour risques | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 226.00 | 14 635.00 | | 1 856 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818 611.00 | 138 819.00 | | 6 818 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 793.00 | 45 553.00 | | 81 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 870.00 | 908 921.00 | | 1 322 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 890.00 | 584 680.00 | | 676 890.00 |
EA Autres dettes | 127 838.00 | 31 988.00 | | 127 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 884 228.00 | 1 724 595.00 | | 10 884 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 826.00 | 3 760 546.00 | | 11 932 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 845.00 | 1 441 680.00 | 2 329 525.00 | 887 845.00 |
FD Production vendue biens | 6 278 003.00 | 648 994.00 | 6 926 997.00 | 6 278 003.00 |
FG Production vendue services | 725 402.00 | | 725 402.00 | 725 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 250.00 | 2 090 674.00 | 9 981 924.00 | 7 891 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 341 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 116.00 | 31 917.00 | | 61 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 182.00 | 5 187.00 | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 298.00 | 37 104.00 | | 67 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 273.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 805.00 | 16 419.00 | | 44 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 230.00 | 18 985.00 | | 46 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 878.00 | 35 677.00 | | 91 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 580.00 | 1 427.00 | | -24 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 609.00 | 170 877.00 | | 105 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 746.00 | | | -291 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 149.00 | 10 104 633.00 | | 11 635 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 019 745.00 | 8 733 097.00 | | 13 019 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 597.00 | 1 371 536.00 | | -1 384 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 000.00 | | 22 552 000.00 | 3 676 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 386 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 564 000.00 | 11 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 000.00 | 9 890 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 000.00 | | 1 016 000.00 | 731 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 000.00 | | 7 124 000.00 | 2 945 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 000.00 | 3 293 000.00 | 133 000.00 | 1 992 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 26 000.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 000.00 | 3 267 000.00 | 133 000.00 | 1 922 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 320 000.00 | | 169 000.00 | 1 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 000.00 | | 169 000.00 | 1 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 000.00 | | 169 000.00 | 1 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 000.00 | 175 000.00 | 507 000.00 | 1 856 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 812 000.00 | 6 812 000.00 | | 6 812 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 000.00 | 1 393 000.00 | 8 000.00 | 1 401 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 000.00 | 6 994 000.00 | 507 000.00 | 8 675 000.00 |