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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 3 316.00 | 7 553.00 | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 3 540.00 | 5 995.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 387.00 | 148 018.00 | 82 369.00 | 230 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 901.00 | 29 774.00 | 101 127.00 | 130 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 686.00 | 184 649.00 | 258 037.00 | 442 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BT Marchandises | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 704.00 | 98 556.00 | 479 148.00 | 577 704.00 |
BZ Autres créances | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
CF Disponibilités | 511 539.00 | | 511 539.00 | 511 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 229.00 | 98 556.00 | 1 228 674.00 | 1 327 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 915.00 | 283 204.00 | 1 486 711.00 | 1 769 915.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 344 473.00 | 260 695.00 | | 344 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 386.00 | 108 778.00 | | 246 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DK Provisions réglementées | 17 276.00 | 19 143.00 | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 887 377.00 | 663 616.00 | | 887 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 416.00 | 66 008.00 | | 44 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 9 493.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 345.00 | 514 959.00 | | 378 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 102.00 | 110 922.00 | | 170 102.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 7 614.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 334.00 | 708 997.00 | | 599 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 711.00 | 1 372 613.00 | | 1 486 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 794.00 | 670 924.00 | | 582 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 503.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 306.00 | 57 120.00 | 16 778.00 | 144 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 3 552.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 003.00 | 53 568.00 | 16 778.00 | 141 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 143.00 | 2 750.00 | 4 617.00 | 19 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 143.00 | 2 750.00 | 4 617.00 | 19 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 345.00 | 378 345.00 | | 378 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 416.00 | 27 875.00 | 16 540.00 | 44 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 022.00 | 656 022.00 | | 656 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 922.00 | 656 022.00 | 9 900.00 | 665 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 334.00 | 582 794.00 | 16 540.00 | 599 334.00 |