| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 133.00 | 395 196.00 | 73 937.00 | 469 133.00 |
AN Terrains | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 3 049 683.00 | 1 801 576.00 | 1 248 107.00 | 3 049 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 317.00 | 113 903.00 | 111 414.00 | 225 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 013.00 | 1 442 718.00 | 837 295.00 | 2 280 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 648.00 | | 319 648.00 | 319 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 624.00 | | 173 624.00 | 173 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 620.00 | 3 753 394.00 | 2 826 226.00 | 6 579 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347 194.00 | | 3 347 194.00 | 3 347 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 311 455.00 | 126 223.00 | 15 185 232.00 | 15 311 455.00 |
BZ Autres créances | 936 762.00 | | 936 762.00 | 936 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 844 674.00 | 54 707.00 | 5 789 967.00 | 5 844 674.00 |
CF Disponibilités | 18 874 918.00 | | 18 874 918.00 | 18 874 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 794.00 | | 503 794.00 | 503 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 818 797.00 | 180 929.00 | 44 637 868.00 | 44 818 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 398 417.00 | 3 934 323.00 | 47 464 094.00 | 51 398 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 193.00 | | | 206 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
DG Autres réserves | 29 089 072.00 | 28 351 401.00 | | 29 089 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 570.00 | 2 137 671.00 | | 2 579 570.00 |
DL TOTAL (I) | 32 826 377.00 | 31 646 806.00 | | 32 826 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 527.00 | 2 057 730.00 | | 1 895 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 397.00 | 4 330 581.00 | | 3 434 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298 645.00 | 8 007 830.00 | | 9 298 645.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 2 592.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 637 718.00 | 14 399 409.00 | | 14 637 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 464 094.00 | 46 067 015.00 | | 47 464 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 423 194.00 | 13 319 978.00 | | 13 423 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 167 726.00 | | 57 167 726.00 | 57 167 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 167 726.00 | | 57 167 726.00 | 57 167 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 385 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 903 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 089 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 384 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 20 505.00 | | 6 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 351.00 | 20 505.00 | | 32 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 391.00 | -20 505.00 | | 18 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 089.00 | 245 848.00 | | 397 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 142.00 | 974 194.00 | | 1 126 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 603 758.00 | 60 073 558.00 | | 57 603 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 024 188.00 | 57 935 888.00 | | 55 024 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 571.00 | 2 137 671.00 | | 2 579 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | 6 800.00 | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 770.00 | | 573 920.00 | 6 045 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 071.00 | 207 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 071.00 | 6 579 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 903 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 853.00 | | 17 280.00 | 451 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409 871.00 | | 493 218.00 | 5 409 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 046.00 | | 63 422.00 | 184 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 887.00 | 650 507.00 | | 3 102 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 290.00 | 78 906.00 | | 316 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 597.00 | 571 601.00 | | 2 786 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 718.00 | 4 989.00 | | 49 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 941.00 | 4 989.00 | | 175 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 741.00 | 4 989.00 | 20 800.00 | 196 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 397.00 | 3 434 397.00 | | 3 434 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736 932.00 | 2 736 932.00 | | 2 736 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925 579.00 | 2 925 579.00 | | 2 925 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 970.00 | 223 970.00 | | 223 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UP Prêts | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 624.00 | 173 624.00 | | 173 624.00 |
UX Autres créances clients | 15 167 897.00 | 15 167 897.00 | | 15 167 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VB T. V. A. | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 771.00 | 680 246.00 | 1 214 524.00 | 1 894 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 972.00 | 810 972.00 | | 810 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 794.00 | 503 794.00 | | 503 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 958 205.00 | 16 958 205.00 | | 16 958 205.00 |
VW T.V.A. | 3 343 328.00 | 3 343 328.00 | | 3 343 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 637 718.00 | 13 423 194.00 | 1 214 524.00 | 14 637 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |