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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 191 258.00 | | 83 191 258.00 | 83 191 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 19 503 214.00 | | 19 503 214.00 | 19 503 214.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 504 215.00 | | 19 504 215.00 | 19 504 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 695 473.00 | | 102 695 473.00 | 102 695 473.00 |
CU Autres participations | 83 191 258.00 | | 83 191 258.00 | 83 191 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100 001.00 | 39 100 001.00 | | 39 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 874.00 | 699 874.00 | | 699 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 542.00 | 2 103 793.00 | | 1 750 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 550.00 | -353 251.00 | | -1 100 550.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 249.00 | 4 904 249.00 | | 4 904 249.00 |
DL TOTAL (I) | 45 354 116.00 | 46 454 666.00 | | 45 354 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 395.00 | 778 395.00 | | 778 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 395.00 | 778 395.00 | | 778 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 032.00 | 49 266 272.00 | | 56 130 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 33 237.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 428.00 | 9 370 434.00 | | 248 428.00 |
EA Autres dettes | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 562 962.00 | 58 823 505.00 | | 56 562 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 695 473.00 | 106 056 566.00 | | 102 695 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 900 572.00 | 25 745 006.00 | | 23 900 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 778 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 214.00 | -881 462.00 | | -214 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 247.00 | 249 465.00 | | 196 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 797.00 | 602 716.00 | | 1 296 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 550.00 | -353 251.00 | | -1 100 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191 258.00 | | | 83 191 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 191 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 191 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191 258.00 | | | 83 191 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 86.00 | 16.00 | | 86.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 904 249.00 | | | 4 904 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 961 058.00 | 298 668.00 | 32 662 390.00 | 32 961 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 428.00 | 248 428.00 | | 248 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322 535.00 | 23 322 535.00 | | 23 322 535.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503 214.00 | 19 503 214.00 | | 19 503 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 503 215.00 | 19 503 215.00 | | 19 503 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 562 962.00 | 23 900 572.00 | 32 662 390.00 | 56 562 962.00 |