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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 226 694.00 | | 5 226 694.00 | 5 226 694.00 |
AP Constructions | 21 515 634.00 | 6 895 206.00 | 14 620 427.00 | 21 515 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879 552.00 | 3 483 549.00 | 2 396 003.00 | 5 879 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 069.00 | 3 424 456.00 | 966 613.00 | 4 391 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 092 822.00 | 13 803 211.00 | 23 289 611.00 | 37 092 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 053.00 | 31 368.00 | 2 209 684.00 | 2 241 053.00 |
BZ Autres créances | 4 712 577.00 | | 4 712 577.00 | 4 712 577.00 |
CF Disponibilités | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 880.00 | 31 368.00 | 7 126 511.00 | 7 157 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 250 702.00 | 13 834 579.00 | 30 416 123.00 | 44 250 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 502 728.00 | | | 2 502 728.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 019.00 | -2 323 646.00 | | -1 720 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 025.00 | 603 627.00 | | 143 025.00 |
DL TOTAL (I) | 369 504.00 | 226 479.00 | | 369 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 740 122.00 | 28 189 447.00 | | 27 740 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 371.00 | 643 581.00 | | 285 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 786.00 | 375 448.00 | | 362 786.00 |
EA Autres dettes | 353 227.00 | 1 496 023.00 | | 353 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 112.00 | 1 270 907.00 | | 1 305 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 046 618.00 | 31 975 405.00 | | 30 046 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 416 123.00 | 32 201 884.00 | | 30 416 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 842.00 | 3 952 743.00 | | 2 472 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 110 137.00 | 105 327.00 | 5 215 463.00 | 5 110 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 137.00 | 105 327.00 | 5 215 463.00 | 5 110 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 222.00 | 51 142.00 | | 24 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 222.00 | 51 142.00 | | 24 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 222.00 | -51 142.00 | | -24 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 901.00 | 5 368 030.00 | | 5 274 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 875.00 | 4 764 403.00 | | 5 131 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 025.00 | 603 627.00 | | 143 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 776 232.00 | | 988 193.00 | 36 776 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 602.00 | 37 092 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 602.00 | 37 092 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 776 231.00 | | 988 193.00 | 36 776 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022 719.00 | 1 780 492.00 | | 12 022 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022 719.00 | 1 780 492.00 | | 12 022 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 730 952.00 | 157 176.00 | 27 185 769.00 | 27 730 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 371.00 | 285 371.00 | | 285 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 786.00 | 362 786.00 | | 362 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 397.00 | 362 397.00 | | 362 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 112.00 | 1 305 112.00 | | 1 305 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 053.00 | 2 241 053.00 | | 2 241 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712 577.00 | 4 712 577.00 | | 4 712 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 616.00 | 6 981 616.00 | | 6 981 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 046 618.00 | 2 472 842.00 | 27 185 769.00 | 30 046 618.00 |