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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 874.00 | 17 842.00 | 16 032.00 | 33 874.00 |
040 Immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 003.00 | 17 842.00 | 298 161.00 | 316 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
110 Total général Actif | 379 809.00 | 17 842.00 | 361 967.00 | 379 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 250.00 | 376 714.00 | | 428 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 245.00 | 7 334.00 | | 8 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 496.00 | 384 048.00 | | 436 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 919.00 | 133 771.00 | | 144 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 219.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 63 820.00 | 58 221.00 | | 63 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 2 724.00 | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 584.00 | 117 649.00 | | 128 584.00 |
252 Charges sociales | 34 413.00 | 32 356.00 | | 34 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | 3 648.00 | | 3 756.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 729.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 093.00 | 349 317.00 | | 379 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 403.00 | 34 731.00 | | 57 403.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 306.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | 3 293.00 | | 2 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 3 875.00 | | 8 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 434.00 | 27 870.00 | | 46 434.00 |