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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 10 013.00 | 7 148.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943.00 | 5 308.00 | 12 635.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 604.00 | 15 321.00 | 109 283.00 | 124 604.00 |
BT Marchandises | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 149.00 | 1 759.00 | 68 391.00 | 70 149.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 287.00 | 1 759.00 | 105 528.00 | 107 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 890.00 | 17 079.00 | 214 811.00 | 231 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 559.00 | 100 486.00 | | 123 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | 23 074.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 145 191.00 | 124 659.00 | | 145 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 752.00 | 30 253.00 | | 28 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 7 152.00 | | 10 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | 13 324.00 | | 30 635.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 243.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 620.00 | 54 533.00 | | 69 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 811.00 | 179 192.00 | | 214 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 352.00 | 9 730.00 | 117 082.00 | 107 352.00 |
FG Production vendue services | 298 081.00 | 4 515.00 | 302 596.00 | 298 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 433.00 | 14 245.00 | 419 677.00 | 405 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 661.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 401.00 | 362 422.00 | | 425 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 869.00 | 339 348.00 | | 404 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 532.00 | 23 074.00 | | 20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 688.00 | | 9 916.00 | 114 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | | 9 916.00 | 25 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537.00 | 4 783.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 537.00 | 4 783.00 | | 10 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |