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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 18 938.00 | 1 184.00 | 20 121.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 20 121.00 | 18 938.00 | 1 184.00 | 20 121.00 |
060 Stock marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
110 Total général Actif | 50 955.00 | 18 938.00 | 32 018.00 | 50 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 127.00 | 36 543.00 | | 18 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 066.00 | 62 367.00 | | 6 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 12.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 852.00 | 98 922.00 | | 45 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 537.00 | 23 384.00 | | 9 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | 2 054.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 18 299.00 | 36 016.00 | | 18 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 5 625.00 | | 3 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 300.00 | 32 200.00 | | 7 300.00 |
252 Charges sociales | 4 324.00 | 13 276.00 | | 4 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 952.00 | 1 055.00 | | 952.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 2 687.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 215.00 | 116 298.00 | | 44 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | -17 376.00 | | 1 637.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 637.00 | -17 420.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |