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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 453.00 | 219.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 641.00 | 44 596.00 | 29 045.00 | 73 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 326.00 | 72 903.00 | 124 424.00 | 197 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 367.00 | 117 952.00 | 201 415.00 | 319 367.00 |
BT Marchandises | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 542.00 | 5 961.00 | 110 580.00 | 116 542.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 256.00 | 5 961.00 | 213 295.00 | 219 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 623.00 | 123 913.00 | 414 710.00 | 538 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
DL TOTAL (I) | 173 435.00 | | | 173 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 710.00 | | | 414 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 292.00 | | | 163 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 687.00 | | 103 059.00 | 219 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 319 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 270 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 287.00 | | 103 059.00 | 171 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 192.00 | 27 139.00 | 3 379.00 | 94 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 224.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 963.00 | 26 915.00 | 3 379.00 | 93 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 298.00 | 750.00 | 2 087.00 | 7 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 298.00 | 750.00 | 2 087.00 | 7 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 298.00 | 750.00 | 2 087.00 | 7 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VC Groupe et associés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 247.00 | 33 264.00 | 77 983.00 | 111 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 972.00 | 141 354.00 | 618.00 | 141 972.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 275.00 | 163 292.00 | 77 983.00 | 241 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
YT Sous‐traitance | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 237.00 | | | 213 237.00 |